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利率点差的特征
利率点差感觉上有点象外币存款的利息。与汇率变动的损差一样，这也是FX交易重要的获利方法。利率点差是指由于利率不同的2种货币的买卖而产生的这2种货币间的利率差的调整部分。卖出低利率货币，买进高利率货币时，可以获得相当于利率差调整部分的利率点差。相反，卖出高利率货币，买进低利率货币时，则要支付相当于利率差调整部分的利率点差。银行定期一年的外汇存款的利率1年之后一次性支付，而本公司的利率点差则从建仓之后开始累积计算，每天进行支付或受取。
什么是利率点差
例如，「美元日元」买进后，买仓持有一天，每1Lot可以获取45日元，相反持有卖仓时，每1Lot一天要支付75日元。
※1Lot(10，000货币单位)为最小交易单位，利率点差以2008年5月15日现在为基准。
下表为美元日元的买仓持有一周时的利率点差计算
利率点差
本公司星期六，星期天的利率点差在星期四进行计算。因此，星期四的利率点差为45日元×3天=135日元。假如，1Lot的美元日元的买仓持有1年的话，可以获得的利率点差为45日元×365天=16，425日元。
※假设汇率一年不变
※利率点差有改动的可能性。以上计算以本公司2008年5月15日现在的利率点差为基准。
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