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[ゆうゆう20のシミュレーション1] 為替差益の獲得を狙っての中期のお取引

今回はドル高・円安となることを予想して、「米ドル・円」の取引で1ドル＝100円で1万米ドルを買い、30日後に1ドル＝110円ちょうどで売り決済したと仮定します。
このときに必要な取引証拠金は、50,000円になります。

為替差損益（スポット損益）の計算方法は、常に「売りレート－買いレート」となりますので、今回の場合の1米ドルあたりの為替差損益は、下記のようになります。

110円（売り決済注文時のレート）－100円（買い新規注文時のレート）＝10円

今回の取引数量は1万米ドルですので

10円（1ドルあたりの為替差益）×10,000（取引数量：1万米ドル）＝100,000円

スワップポイントは、1万米ドルあたり1日45円 とします
※1スワップポイントは変化します。今回の計算は運用期間中に変動しなかった場合です。

45円（1日あたりのスワップポイント）×30日（運用期間）＝1,350円

売買手数料は、1万米ドルあたり片道100円必要になりますので

100円（新規注文時の手数料）＋100円（決済注文時の手数料）＝200円

最終的な取引損益の合計は以下のようになります。

50,000円＋1350円－200円＝51,150円

[ゆうゆう20のシミュレーション2] スワップ益の獲得を狙っての長期のお取引

スワップポイントの獲得を期待して、1ドル＝100円で1万米ドルを買い、決済せずにそのまま1年間（365日）、保持したとします。 ここでは、毎日累積されるスワップポイントの金額は、1万米ドルあたり1日45円（のお受取り）のままで1年間変化がなかったと仮定します※1。 このときに必要な取引証拠金は、50,000円となります。
※1スワップポイントは変化します。今回の計算は運用期間中に変動しなかった場合です。

1年間(365日)で発生するスワップポイントの累積額は

45円（1万米ドル・1日あたりのスワップポイント）×365（日）＝16,425円

スワップポイントだけで、1年間で16,425円の利益が確定するということになります。 また、1年後に売り決済注文を出し、最終的な取引損益金を確定したとします。 この売り決済注文時のレートは、買い新規注文時のレートと同じ1ドル＝100円のままであったとします。
1米ドルあたりの為替差益は

100円（売り決済注文時のレート）－100円（買い新規注文時のレート）＝0円

1米ドルあたりの為替差益は0円ですので、1万米ドルの為替差益もまた0円となります。 取引手数料は、1万米ドルあたり片道100円ですので、

｛100円（新規注文時の手数料）＋100円（決済注文時の手数料）｝×1（万ドル）＝200円

最終的な取引損益の合計は以下のようになります。

16,425円＋0円－200円＝16,225円となります。
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