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わくわく100 シュミレーション
[シミュレーション] 為替差益の獲得を狙っての短期のお取引
今回はドル高・円安となることを予想して、「米ドル・円」の取引で1ドル=100円で1万米ドルを買い、2日後に1ドル=101円で売り決済したと仮定します。
このときに必要な取引証拠金は、10,000円になります。
為替差損益(スポット損益)の計算方法は、常に「売りレート-買いレート」となりますので、今回の場合の1米ドルあたりの為替差損益は、下記のようになります。
今回の取引数量は1万米ドルですので
スワップポイントは、1万米ドルあたり1日45円 とします、
※1スワップポイントは変化します。今回の計算は運用期間中に変動しなかった場合です。
売買手数料は、1万米ドルあたり片道100円必要になりますので、
最終的な取引損益の合計は以下のようになります。




