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[シミュレーション] 為替差益の獲得を狙っての短期のお取引

今回はドル高・円安となることを予想して、「米ドル・円」の取引で1ドル＝100円で1万米ドルを買い、2日後に1ドル＝101円で売り決済したと仮定します。
このときに必要な取引証拠金は、10,000円になります。

為替差損益（スポット損益）の計算方法は、常に「売りレート－買いレート」となりますので、今回の場合の1米ドルあたりの為替差損益は、下記のようになります。

100円（売り決済注文時のレート）－101円（買い新規注文時のレート）＝1円

今回の取引数量は1万米ドルですので

1円（1ドルあたりの為替差益）×10,000（取引数量：1万米ドル）＝10,000円

スワップポイントは、1万米ドルあたり1日45円 とします、
※1スワップポイントは変化します。今回の計算は運用期間中に変動しなかった場合です。

45円（1日あたりのスワップポイント）×2日（運用期間）＝90円

売買手数料は、1万米ドルあたり片道100円必要になりますので、

100円（新規注文時の手数料）＋100円（決済注文時の手数料）＝200円

最終的な取引損益の合計は以下のようになります。

10,000円＋90円－200円＝9,890円
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